Американская экономика после выборов

[snake_d_ha]

 В одном из проектов потребовался прогноз, что и как изменится в американской экономике после выборов, и дальше на горизонте где-то в полгода.

Я потратил сегодня целый день — и не нашел примерно вообще ничего.

Есть моментальные мнения, в основном по биржевым котировкам «рост акций ИТ остановился, энергия ожидается к росту».

Есть спекуляции на тему отдельных компаний, опять таки в основном применительно к стоимости акций.

Есть программа Байдена со скупым «2 трлн на возобновляемую энергию и нулевую эмиссию, столько же на инфраструктуру».

Все.

Как будет меняться экономика во второй волне, кто проиграет и кто выиграет от изменения налоговой политики, когда черт возьми наконец закончится ковид и в  каком виде будет происходить восстановление — нет никаких даже примерных прогнозов.

А нужно.
Если видели — поделитесь пожалуйста.

Comments

[snake-d-ha.livejournal.com]

Разрыв в 9% дает основания делать достаточно обоснованные предсказания.

[Алексей Орлов (from livejournal.com)]

Я о том, что экономические прогнозы оправдываются так себе, даже когда исходят от нобелевских лауреатов, а ситуация банальнее сегодняшней. Это вопрос перекладывания ответственности, нет?

[snake-d-ha.livejournal.com]

" Excluding 2008, S&P 500 performs equally well in election and non-election years, while the VIX index is not significantly higher or lower compared to non-election years."

Вот этой чепухи - хоть ложкой ешь. Ничего внятного нет.

[ab-uno-disce.livejournal.com]

"Новая нормальность" это как "осетрина второй свежести"? :-)

Если текущая ситуация что то и напоминает, так это тонущий корабль на котором горят огни и играет оркестр.

Вот, например, поучительный факт из жизни американских корпораций: за последние пол-года было относительно мало увольнений, местами - неслыханно мало (если брать многолетнюю статистику). Значит ли это, что корпорации стали больше зарабатывать, а рабочие - лучше работать? Увы, нет.

Как поведал мне один выкопоставленный начальник: "мы собирались уволить кучу народа, но потом подумали, а что о нас напишут в газетах? Это же будет пи-ар катастрофа!". После чего спасенных рабочих начали экстренно распихивать кого куда (идея была разогнать порядком загнивший филиал к чертям).

У меня есть все основания полагать, что в других компаниях ситуация ничем не лучше.

[snake-d-ha.livejournal.com]

А почему вы думаете, что напечатанные деньги не пойдут в REIT-ы?

И п.1 у меня вызывает сомнения. Чьи деньги к ним перекачаются? Нефтянки?

[snake-d-ha.livejournal.com]

Кстати, у меня регулярно бывает этот вопрос.

И он решается консолидированной статистикой по месяцу за последние 10 лет. То есть третья неделя октября в Харькове обычно +10 +14, вероятность дождливой недели 63%.
Даже на Яндексе по-моему такое есть.

Вполне достаточный ответ.

[snake-d-ha.livejournal.com]

Но тем не менее какой-то прогноз все равно нужен.
С пониманием механизма его составления, вводными данными и ограничениями.

Без него успешность проекта падает в разы, проверено десятками примеров и уже ушло в аксиомы.

[snake-d-ha.livejournal.com]

Набираем значится там кредитов... А наличные доллары спешно вкладываем в тушенку!

[ianegramoten.livejournal.com]

он и в экономику умеет!
хотя в списке стран куда удирать из США - Армения огорчает...

[blueher.livejournal.com]

Да-да, это замечательный подход и хорошо работает в погоде - если бы у нас была статистика по сотне случаев состояния экономики США в 2021 году - мы могли бы неплохо аппроксимировать. Проблема только в том что у нас есть состояния экономики США в 2016, 2012, 2008 и т.п. А это сильно другая страна и другая экономика.

Слышал байку что в Англии как-то "разоблачили" синоптиков которые давали самый точный прогноз погоды - они тупо на завтра давали состояние погоды на сегодня - и ошибались сильно реже чем их коллеги которые честно пытались предсказывать :)

[snake-d-ha.livejournal.com]

Вот в этом-то и основной вопрос.

Потому что сейчас перепутье перед рецессией или удержанием еще на полгода. Но чтобы давать следующий раунд поддержки, нужно понимать, когда ковид кончится так или иначе. Этого понимания нет, на него накладываются выборы, поэтому есть несколько широких и очень разных вариантов.

А не "ожидается повышенная волатильность в период президентских выборов", тьфу.

[uxotrade.livejournal.com]

за аналитику любого инвестбанка первой двадцатки можно платить не глядя.
но если оно не столь надо чтобы платить, то можно поискать на шару. В Блумберге отчеты JP Morgan можно качать бесплатно с задержкой в 1 неделю (если есть сам Блумберг), либо гуглить на англ конкретный запрос. Очень много статей в экономической прессе, где авторы сами же аналитиков из инвестбанков цитируют.
Но да, это нужно чтобы кто-то выделил время, посидел и поискал.

[fedorprostof.livejournal.com]

Гречку и патроны !

[angeloni.livejournal.com]

До выборов президента США осталось менее недели J.P. Morgan проанализировал возможные последствия победы действующего президента Д. Трампа.

⚡️ Основные тезисы:

• Фондовый рынок США должен опередить все остальные мировые рынки, в особенности Азию.
• Лидерами роста должны стать акции промышленных и финансовых компаний. Акции производителей товаров массового потребления и технологического сектора, напротив, будут отставать.
• Доходность облигаций также должна вырасти на фоне новых бюджетных стимулов, отказа от повышения налогов, которые планируют демократы, а также дополнительных эмиссий ФРС и более высоких ожиданий по инфляции.
• При этом потенциал роста доходности казначейских облигаций будет более ограничен, чем в 2016 г., когда рынки стали закладывать в оценки будущее снижение налогов, финансируемое за счет увеличения дефицита бюджета.
• Также банк прогнозирует меньший потенциал роста цен на медь и меньший потенциал снижения золота в сравнении с 2016 г., когда рост расходов на инфраструктуру играл более значимую роль в программе Д. Трампа.

[angeloni.livejournal.com]

реиты всегда были очень стремным вложением денег
если хочтся реиты то макдональдс - лучшее вложение в недвигу и ковид ему нипочем опять же
конечно дегьги из нефтянки фонды перекачают в чистую энергию, потому что инвесторы этого хотят и держать деньги в нефтянке уже зашкварно счиается и в приличном обществе не приветствуется

[angeloni.livejournal.com]

на самом деле большинство технологических гигантов сейчас достаточно дешевы, а учитывая ставки и то что они скорее всего занижают прибыль тем более
с нулевыми ставками они должнф торговаться по сорок прибылей

[olaff67.livejournal.com]

Ну, предыдущие выборы были тоже предсказуемы, пока не случились. Даже если Джо, то при таком сенате и верховном суде ему экономику не развернуть будет в ту сторону, которую он декларировал.

[snake-d-ha.livejournal.com]

Вопрос здесь в основном не в конечном результате, а в понимании механизма.

И да, отчасти ответственности - но только в том плане, что у меня нет ни знаний, ни квалификации в этой области.

[snake-d-ha.livejournal.com]

Статьи в основном откровенно плохи, и даже если в них проскакивают цитаты, то они малоупотребимы вне контекста.

Спасибо, посмотрю в Блумберге.

[snake-d-ha.livejournal.com]

В Штатах активно ожидали, что пакет поддержки поможет продержаться до конца ковида.

А сейчас, когда стало ясно, что это не так, народ по-моему впал в оцепенение и пытается жить одним днем, продержаться до выборов.
При этом развилка здесь неприятная.

[snake-d-ha.livejournal.com]

Вот примерно эта аналитика, блин, мне и нужна. :)

[snake-d-ha.livejournal.com]

У меня под чистую энергию по-моему ребята TAN держат и еще что-то.

Но в небольших объемах.

[angeloni.livejournal.com]

я по чистой вообще ни одного тикера не знаю, эту отрасль еще надо будет изучить

[snake-d-ha.livejournal.com]

Ну, AAPL 33, FB 32, но всякие амазоны с нетфликсами уже в районе сотни и за ней.

До Теслы им далеко. :)

[angeloni.livejournal.com]

ну ейпл скорее всего будет по 100 очень скоро, а если сильно повезет то можно будет и по 80+ подбирать
ну то есть по 100 можно будет уже минимум 30-50% загрузить позиции